一季度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈克(kè)尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准了中国的(de)电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿(ā)里巴巴(bā)两只中(zhōng)概股已经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头(tóu)寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治(zhì)风险中持续看好中概互联(lián)网(wǎng)公司持续的估值(zhí)修复，也(yě)显示出对中国消费(fèi)和(hé)经(jīng)济复苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押(yā)注房地产(chǎn)泡沫后在(zài)金融危机时期(qī)一举成名(míng)。他还因在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之前押(yā)注该公司而闻名，去(qù)年一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不(nián)还做(zuò)空了(le)埃隆·马(mǎ)斯克的特斯(sī)拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆(nì)向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优(yōu)化和(hé)中国经(jīng)济(jì)复苏，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴(bā)和(hé)京东，其持有的(de)京东达到25万股(gǔ)，价(jià)值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值(zhí)1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金(jīn)还增(zēng)持(chí)阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元(yuán)，持股市值第(dì)二。

　　自二季度以(yǐ)来，两(liǎng)大电(diàn)商股的走势并(bìng)没(méi)有完全(quán)逆转(zhuǎn)，但(dàn)近(jìn)期电商股(gǔ)价走势(shì)已经显示(shì)出积极趋势，尤其是(shì)京(jīng)东一季度(dù)扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激(jī)发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头(tóu)对(duì)全(quán)球消费复苏(sū)的信心也反映在对(duì)美国大型珠宝连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为其第一(yī)季度新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地区(qū)银行(xíng)股

　　一(yī)季度(dù)也(yě)是“大空头(tóu)”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银(yín)行和(hé)签名银行的(de)突(tū)然倒闭(bì)促(cù)使地区银行的(de)客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们(men)对银行进一(yī)步倒闭的担(dān)忧(yōu)一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧了(le)人们对金(jīn)融危机和信(xìn)贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者(zhě)上(shàng)个季度(dù)增持了(le)第一共和银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷(tíng)顿银行的股(gǔ)份。他还购买了其他金融(róng)股，特(tè)别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银(yín)行的股价并没有(yǒu)立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购入15万(wàn)股第(dì)一共(gòng)和银行股票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和(hé)银行股价(jià)今年以(yǐ)来下跌(diē)超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证券交易(yì)所表示， 将启动第一共和银行的股票退(tuì)市程序，这家银(yín)行在被摩根大通收购其(qí)大部分(fēn)资(zī)产(chǎn)之前已被监管机(jī)构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它(tā)一(yī)些地区银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银(yín)行，随着(zhe)银行业陷入(rù)更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股股价今年(nián)已下(xià)跌(diē)近77％。

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