国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.3角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺1亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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