国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(q什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级ī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收30什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级8.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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