金融界5月5日(rì)消息(xī) 央(yāng)行(xíng)、香港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作。北向互换(huàn)通下的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过(guò)北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额(é)每日不超过(guò)人(rén)民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称(chēng)香(xiāng)港金管局(jú)）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全(quán)国银行间同(tóng)业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市(shì)场(chǎng)清(qīng)算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结算公司(sī)）开(kāi)展香港与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国(guó)家和地区的境外(wài)投资者可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内(nèi)地(dì)银行间金融衍生品市(shì)场。自(zì)联(liá40kg是多少斤n)合公告发(fā)布以来，“互(hù)换通(tōng)”的(de)各项准备工(gōng)作进(jìn)展(zhǎn)顺利(lì)，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及(jí)结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及(jí)结(jié)算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商(shāng)协议，并(bìng)为(wèi)上海清算所利率互换(huàn)集中清算业务的(de)清算(suàn)会(huì)员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人(rén)民银行(xíng)要(yào)求并完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场准入备案(àn)的境(jìng)外机(jī)构(gòu)投资者(zhě)，并经外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资者需同时(shí)申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认(rèn)可的境外(wài)电(diàn)子交易平(píng)台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算(suàn)公司建(jiàn)立中央对手方清(qīng)算机构互联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投资者提供(gōng)清(qīng)算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过“北(běi)向互换通(tōng)”开展利率互(hù)换交易(yì)在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互(hù)换(huàn)通”资源池(chí)。初(chū)期，上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设(shè)定上限不超过人民币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局(jú)已就(jiù)“互(hù)换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管(guǎn)合作原则和具体安排达(dá)成共(gòng)识，并(bìng)签署了(le)《关于内地-香港债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监(jiān)管合作(zuò)安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司应当(dāng)依(yī)法履行“互(hù)换通”下的各项40kg是多少斤职责，组织(zhī)市场各方有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业务。清(qīng)算(suàn)会员应(yīng)当遵守相关监管规(guī)定及(jí)业(yè)务规(guī)则，加(jiā)强内部(bù)控制，防范和(hé)控(kòng)制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者(zhě)教育(yù)和服务，切实维护投(tóu)资(zī)者合(hé)法权(quán)益(yì)。投资者应(yīng)当(dāng)充分了解两(liǎng)地(dì)市场法律法规(guī)、业(yè)务规则和实践(jiàn)操作的(de)差异(yì)，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公(gōng)司为参与做准备。

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