国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(j三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容í)布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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