国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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