金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员会、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向互换通下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部(bù)境外投(tóu)资者通过北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市场的(de)协(xié)同发展，构建高水平金融开(kāi)放(fàng)格(gé)局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以下简称(chēng)上(shàng)海清算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有(yǒu)限公司（以下(xià)简称场外结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通(tōng)”，香港及其(qí)他国(guó)家和地区的境(jìng)外(wài)投资者可通过两地基础设施(shī)互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联(lián)合(hé)公告发布(bù)以来，“互换(huàn)通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的(de)顺利(lì)推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初期(qī)可(kě)交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换(huàn左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全or: #ff0000; line-height: 24px;'>左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全)通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价(jià)商）需(xū)与外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)签署(shǔ)报价(jià)商协议，并为(wèi)上海清(qīng)算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清算业务的清算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)外(wài)投资者为(wèi)符合人(rén)民(mín)银行要(yào)求并完成内地银行间债(zhài)券市(shì)场准入备案的境外机构投(tóu)资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互(hù)换通”交易权限的境外投资者(zhě)需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认(rèn)可的(de)境外电子交易平台互联提(tí)供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结算公司建立(lì)中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投(tóu)资(zī)者提(tí)供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初(chū)期，全部(bù)境外投资者通(tōng)过“北向互换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的名(míng)义本(běn)金(jīn)净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)之(zhī)间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资(zī)源(yuán)池风(fēng)险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超过人民(mín)币(bì)40亿元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监管机构(gòu)在债(zhài)券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商机制(zhì)，共同维护“互(hù)换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外(wài)结算公司应(yīng)当依法履行“互(hù)换(huàn)通(tōng)”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清(qīng)算会员(yuán)应当(dāng)遵守相关监管规定及业务规(guī)则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育(yù)和服务(wù)，切实维护投(tóu)资者合法权益(yì)。投资者应当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风(fēng)险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一(yī)步(bù)做好(hǎo)准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投(tóu)资(zī)者可(kě)联系外(wài)汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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