国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年)、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看(kàn)。

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