大(dà)家好，简单看(kàn)一个基(jī)金经(jīng)理，把(bǎ)新能源(yuán)全部(bù)砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一个基金经理，海富通(tōng)的吕越超老师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海富通股票混(hùn)合来看，截至(zhì)去年(nián)年底，持仓基本(běn)为新能源板块股票(piào)。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他三(sān)只(zhǐ)产品也基本重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在一季度的(de)操(cāo)作中，本(běn)基(jī)金总体把握住了市(shì)场的(de)节奏变化(huà)和(hé)结(jié)构转(zhuǎn)换，降低了新能 源板块的配(pèi)置(zhì)权(quán)重，较好地(dì)把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整取(qǔ)得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值体系(xì)所代表的传统实体(tǐ)行业正在被市(shì)场一部分(fēn)“聪明钱”定价(jià)，后续可(kě)能成为(wèi)市场最(zuì)有持(chí)续(xù)性(xìng)的一条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票(piào)混合今年以来偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法涨了14％，其他三(sān)只产品今年以来(lái)均取得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获(huò)取超(chāo)额回报的(de)特(tè)征。TMT板块成交占全市(shì)场比(bǐ)重超40％的(de)天(tiān)数(shù)已(yǐ)累计(jì)达(dá)到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占(zhàn)比超(chāo)过40％的(de)板块是2021年(nián)7月底的电力设备及新能源(yuán)，持续约28个交易日(rì)，在(zài)此期间新能源(yuán)ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间(jiān)最高(gāo)累计回(huí)报率为+8.8％，最低累(lèi)计回(huí)报率为-4.8％。近期偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法TMT板块也呈现出类(lèi)似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分(fēn)别出(chū)现过6次、6次(cì)和5次单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法分(fēn)别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市(shì)值反而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通常(cháng)分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四(sì)波行(xíng)情，春(chūn)季躁动后(hòu)往(wǎng)往会(huì)有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这(zhè)种(zhǒng)调(diào)整(zhěng)，逢(féng)低加(jiā)仓是最(zuì)佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩(jì)披露期(qī)结束后，随着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自主可控等(děng)大产(chǎn)业(yè)趋势以政府支(zhī)持力度(dù)进一步加大(dà)、资(zī)本开支增加、订(dìng)单增加和产(chǎn)品销量(liàng)业绩的改善逐渐被(bèi)市(shì)场所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将会(huì)重回上(shàng)行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶段性顶部亦(yì)或(huò)基(jī)本形成本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或(huò)基本形成(chéng)。本次大幅(fú)调整(zhěng)主(zhǔ)要还(hái)是因(yīn)为(wèi)在AI相关板(bǎn)块市(shì)场情绪处(chù)于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素(sù)逐步发(fā)酵，市场内(nèi)生调整需求出现集中释放(fàng)。就资本市(shì)场(chǎng)而(ér)言(yán)，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联(lián)网+模(mó)式。

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