全球(qiú)头号对冲基金(jīn)桥水的最(zuì)新调仓情况曝光了！

　　根据(jù)其向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交的13F文件显示(shì)，桥水基(jī)金（Bridgewater Associates）在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股持仓市值达到(dào)163.88亿美元（约合(hé)人民币1140亿元(yuán)），较一季(jì)度末有所(suǒ)缩(suō)水(shuǐ)。

　　安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一(yī)季度(dù)获(huò)得桥水大幅加仓，晋升为其第一(yī)大(dà)重仓，但桥(qiáo)水减持了两只(zhǐ)标普500ETF，还减持(chí)了(le)宝洁、百(bǎi)事可乐、可口可乐、沃尔玛等(děng)多只消费股；另外(wài)桥水(shuǐ)加仓八哥鸟寿命是多少年了谷歌母公司Alphabet、脸(liǎn)书等，但是减持了(le)拼多多、黄金ETF等。

　　但是桥水最新观点表示，其非常看好黄金(jīn)，认为(wèi)黄(huáng)金可能(néng)正处于持(chí)续增(zēng)长期的开(kāi)端。

　　桥水美股持仓市值近164亿美元

　　美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露了最新(xīn)的13F文(wén)件，桥(qiáo)水基(jī)金(jīn)今(jīn)年一季度末的持仓曝光。据(jù)了解，到今年4月末，桥水(shuǐ)管理的全权委(wěi)托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来看看桥水在今年一季度(dù)的美股(gǔ)持仓变(biàn)动情(qíng)况，数据显示，截止2023年(nián)3月末，桥水在美股(gǔ)的持仓总市(shì)值达到163.88亿美元，较去年底(dǐ)的183.2亿美元减少了10.55％。作为全球宏(hóng)观策略基金(jīn)，桥水(shuǐ)的美股组(zǔ)合(hé)仅占总资产(chǎn)很小的一部分(fēn)。

　　在这个季度，桥(qiáo)水(shuǐ)在不断卖卖卖，清仓(cāng)了228只(zhǐ)证券，减持(chí)了360只证券；同时也(yě)积极买(mǎi)进(jìn)，新进了(le)118只证券，增持了(le)225只证券。

　　新兴市(shì)场ETF成头号重仓

　　桥水减持多只消费股(gǔ)

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度末，桥水的前(qián)十(shí)大重仓标的的集(jí)中度为34.71％。

　　其中，安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年(nián)一季度(dù)末(mò)晋升(shēng)为桥(qiáo)水的第一大(dà)重仓，加仓了331万股左右(yòu)，持仓增(zēng)至1786.26万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì八哥鸟寿命是多少年)值为(wèi)8.72亿美(měi)元，占(zhàn)投资组合比(bǐ)例(lì)的5.32％。

　　第二、第七大(dà)持(chí)仓是两(liǎng)只标普500ETF，分(fēn)别(bié)持有182.87万(wàn)股(gǔ)、123.31万股，较上一(yī)季度(dù)都有所减持，期末持仓市值分别(bié)为(wèi)7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，桥水持有(yǒu)多只消费品个股，但是今年一季(jì)度都进行了减持，比如其第三大(dà)持仓宝(bǎo)洁，减掉了(le)5万股左右，期末持有494.49万股(gǔ)，持股市(shì)值为7.35亿美元；还有桥水也减持了百事可乐、可口可(kě)乐，持(chí)股数量分别降至280.75万股、814.52万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为5.12亿美元(yuán)、5.05亿美(měi)元(yuán)，分别位(wèi)列第五、第(dì)六(liù)大(dà)重(zhòng)仓股；另外，桥水还减(jiǎn八哥鸟寿命是多少年)持了(le)麦当劳(láo)、开(kāi)市客、沃尔玛，其(qí)中沃尔玛的减持幅度相(xiāng)对较大。

　　但是，桥水在一季(jì)度小幅加仓(cāng)了(le)医疗领域的强生，持(chí)股增至358.75万股，期末持股市值为(wèi)5.56亿美元，位列第四大重仓股。

　　桥水(shuǐ)加仓(cāng)谷歌、脸书

　　减持黄金ETF等(děng)

　　基金君梳理了桥水基(jī)金美(měi)股前30大重仓，其中增(zēng)持的标(biāo)的还包括谷歌母公司(sī)Alphabet，增持了156.46万(wàn)股，持股数量增至230.83万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为2.39亿美元(yuán)；还增(zēng)持了脸书Meta，持股增至100.18万股，持有市值(zhí)为2.12亿美(měi)元；此外(wài)，增持了(le)VISA、直觉外(wài)科(kē)、贝宝、Booking等。

　　但是，基(jī)金君(jūn)发现，桥水在一季度减持的标的相对(duì)较多，除(chú)去前十大重(zhòng)仓，桥水(shuǐ)还减(jiǎn)持了(le)先锋领航(háng)富时新兴(xīng)市场ETF，减少(shǎo)535.74万股，持股数量降至847.11万股(gǔ)，减持幅度达38％，持有市值为(wèi)3.42亿美(měi)元(yuán)。

　　另外桥水减持幅度较大的还有拼多(duō)多，减少了(le)150.34万股，持股数量降至214.24万(wàn)股，减持(chí)幅度41％，持有市值(zhí)为(wèi)1.63亿(yì)美(měi)元。桥水还减持(chí)了亿滋国际22％，持股降至(zhì)223.41万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.56亿美(měi)元；减持了(le)塔吉特28％，持股降(jiàng)至66.44万股，持有市值(zhí)为1.10亿美元。

　　值得注意的是，桥水在(zài)一季(jì)度还(hái)减持了其(qí)特别看(kàn)好的黄金资产，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末(mò)持仓(cāng)降至88.68万股，持(chí)有市值为1.62亿美元。该基金从去年年(nián)底(dǐ)以来(lái)出现较(jiào)大(dà)涨势(shì)，表现非(fēi)常突(tū)出。

　　但从最新的观点看(kàn)，桥水还是(shì)非常(cháng)看好黄金的。

　　近期，桥(qiáo)水(shuǐ)基金联席首(shǒu)席投资官凯伦·卡尼奥尔-坦布尔表示，黄金(jīn)可(kě)能正处于持续增长期的开端(duān)，因为全球对(duì)美(měi)元(yuán)去杠杆化(huà)的推(tuī)动仍(réng)是金(jīn)价的长期(qī)支撑。她表示，黄金被低估了，还有很长(zhǎng)的路要走。

　　她还说，黄(huáng)金在全(quán)球货币市场(chǎng)中日益(yì)重(zhòng)要，这使得它(tā)不仅仅是(shì)对抗债(zhài)券市场和利率的(de)工具。另外，地(dì)缘政治动荡不会(huì)消失，这是对(duì)黄金的长期支撑(chēng)。不仅如此，由于全球(qiú)通(tōng)胀水平仍相(xiāng)对较(jiào)高，黄金将(jiāng)继(jì)续吸引投资者，以对冲购(gòu)买力下(xià)降的风(fēng)险。

　　桥水最新观(guān)点曝光

　　4月末(mò)，桥水(shuǐ)联合首席(xí)投资官鲍(bào)勃·普林斯分(fēn)享了他在2023年一季(jì)度的最新观察。

　　他指(zhǐ)出，名义(yì)支(zhī)出水平(píng)高于经济体的生产能(néng)力(lì)，导致通胀率远高于目标(biāo)水平，美国(guó)和(hé)其他(tā)西(xī)方经济体处于看跌失衡中。为了(le)纠正这种(zhǒng)失衡，缓解需(xū)求压力，欧美各国央行(xíng)一直在实施紧(jǐn)缩(suō)政策——目前(qián)紧缩政策造成的负面影响初现苗(miáo)头。但一切才刚刚开始，恢(huī)复均(jūn)衡(héng)将会给经济和市场带来一定的负面影响。

　　相比之下，亚(yà)洲经济体的经济更(gèng)加接(jiē)近于均衡——支出(chū)与劳动力产出水平一致，通胀可控，政策制定者(zhě)有足(zú)够(gòu)的空间提振经(jīng)济和市场。

　　鲍勃·普林斯也称，在大部分西(xī)方国(guó)家，货币政策(cè)紧(jǐn)缩扭转了流(liú)动性方向(xiàng)，促(cù)使人们抛(pāo)售资产(chǎn)持有现金(jīn)。紧缩政策(cè)推高了折现(xiàn)率（即(jí)现金未来实(shí)际收益率的预期），但迄(qì)今为止尚未严(yán)重(zhòng)影响风险溢价和经济增(zēng)长，上述(shù)情况(kuàng)极有可能在周期的(de)下一阶段出现。与(yǔ)西方国家相比，中国、日本(běn)和许多亚洲国家(jiā)和(hé)地区处于周期的不(bù)同位置(zhì)，这些国家和地(dì)区的政策制定者(zhě)支持货(huò)币和(hé)信用流动(dòng)，这(zhè)降低了折现率和风(fēng)险溢(yì)价，促进了经(jīng)济(jì)增长。

　　5月份，对于近期美(měi)联储加息，桥水基(jī)金(jīn)在其官微发文称，“上(shàng)周美联储加息25个基点。虽然没有明确(què)声明(míng)加息(xī)将(jiāng)会(huì)暂停，但政(zhèng)策指引(yǐn)的取消和鲍威尔讲(jiǎng)话清楚(chǔ)表明，美(měi)联储希望(wàng)持观望态度(dù)。这符合(hé)我们对(duì)当前(qián)形势的(de)解(jiě)读。”

　　桥水表示，为了应(yīng)对(duì)疫(yì)情带来的(de)影响，许多发(fā)达经(jīng)济(jì)体都推出了(le)大规模财政(zhèng)刺(cì)激政策，引(yǐn)发(fā)了(le)通(tōng)胀问题。为了应对高通胀，央行不得(dé)不收紧政策。其中美(měi)国采(cǎi)取了最(zuì)激(jī)进(jìn)的应(yīng)对通胀(zhàng)的举措，在不(bù)到18个(gè)月的时间(jiān)里(lǐ)，美联储加(jiā)息500个基点，并迅速减持债券。目(mù)前，虽然(rán)美国经济(jì)尚未出(chū)现严重问题(tí)，但名义支出已经放缓。如果美联储(chǔ)进一(yī)步收紧政(zhèng)策，银行业就会(huì)继(jì)续(xù)承压，从(cóng)而影响信贷供应。上周，美国第(dì)一共和银行(xíng)被接管(guǎn)，再次凸显美国(guó)金(jīn)融体系面临压(yā)力(lì)，股市和债券收益(yì)率出现下跌。美(měi)国可能需要（也可能不需要）进一步收紧政策(cè)。鉴于迄今(jīn)为(wèi)止(zhǐ)的紧(jǐn)缩举措，美联储可以评估形势(shì)再做出决(jué)策(cè)。

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