金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事(shì)务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作。北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部(bù)境(jìng)外(wài)投资(zī)者通过北向互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香港证券及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会（以(yǐ)下(xià)简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全(quán)国银行(xíng)间(jiān)同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所(suǒ)股份有限公司（以下(xià)简称上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场外结(jié)算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他(tā)国(guó)家和地区(qū)的境外(wài)投资者可(kě)通过两地基(jī)础设施互联互通参与(yǔ)内地银行(xíng)间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以(yǐ)来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作(zuò)进展顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜(yí)说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算(suàn)安排(pái)

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交易品种为利率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结(jié)算币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼(jià)商协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集(jí)中清算业务(wù)的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)境外投资者为符合人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市(shì)场准入备(bèi)案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权限(xiàn)的境(jìng)外投资(zī)者需同时申请成为(wèi)场外(wài)结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或该(gāi)类会(huì)员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人(rén)民银行认可(kě)的境外电子交易平台互联(lián)提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司建(jiàn)立(lì)中央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部(bù)境外投资者通(tōng)水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼过(guò)“北(běi)向互换通(tōng)”开(kāi)展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司(sī)针对(duì)双方清(qīng)算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资(zī)源池(chí)。初(chū)期，上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不(bù)超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民(mín)银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并(bìng)签(qiān)署了《关(guān)于内(nèi)地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关(guān)事(shì)宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监管(guǎn)机(jī)构在债券(quàn)及衍生(shēng)品市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作(zuò)安(ān)排和联(lián)络协(xié)商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)应当(dāng)依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下(xià)的各项(xiàng)职(zhí)责(zé)，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规(guī)则，加强内部(bù)控制，防(fáng)范和控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教育和服务，切实维(wéi)护(hù)投资者合(hé)法权益。投资(zī)者应当充分了解(jiě)两地市场法律(lǜ)法规、业(yè)务(wù)规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制(zhì)风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步(bù)做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的(de)投资者可联(lián)系(xì)外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公(gōng)司为参与做准备。

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