大家好，简单看(kàn)一个基(jī)金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一个基(jī)金经理(lǐ)，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至(zhì)去(qù)年(nián)年底，持仓基本为新能源板(bǎn)块股票(piào)。

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　　结(jié)果到了(le)今年一季(jì)度末(mò)，已经基(jī)本(běn)清仓了(le)新能源(yuán)，梭哈(hā)AI板块。

　　除了(le)海富(fù)通股票混合外，其他三只产品也(yě)基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握(wò)住了市场(chǎng)的节奏变化和结构转换(huàn)，降低(dī)了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整(zhěng)取得了(le)明显(xiǎn)的超额收(shōu)益(yì)。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代(dài)表(biǎo)的传(chuán)统实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可(kě)能成为市(shì)场最有(yǒu)持续(xù)性的(de)一条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海富(fù)通(tōng)股票混合今(jīn)年(nián)以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走(zǒu)？

　　中(zhōng)信证券认(rèn)为，AI主题板块在(zài)短期(qī)高度依赖交易，阶段性失去靠配(pèi)置(zhì)获取超额回报(bào)的(de)特(tè)征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计达到(dào)22天，上一次(cì)出现持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电(diàn)力设备及(jí)新(xīn)能源，持续约28个交易日，在(z美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天ài)此期(qī)间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最高累计回报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板(bǎn)块(kuài)也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次(cì)和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成(chéng)交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情(qíng)，春(chūn)季躁(zào)动后往(wǎng)往会有一波明显的(de)调整(zhěng)，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是(shì)最佳(jiā)策略(lüè)，因为往(wǎng)往后(hòu)续(xù)盛夏攻(gōng)势(shì)大概率(lǜ)创新(xīn)高。如(rú)果(guǒ)今年在业绩披(pī)露(lù)期结(jié)束后，随(suí)着AI+/数字经济(jì)/自(zì)主可控等(děng)大产业趋(qū)势以政府支持(chí)力度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市(shì)场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入(rù)盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认为，AI等板块(kuài)或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数(shù)上(shàng)半年阶段性顶部亦或(huò)基本(běn)形(xíng)成本轮调整标志(zhì)着AI等高位(wèi)板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦或(huò)基本形成。本(běn)次大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是因为在AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪(xù)处于极(jí)值(zhí)的(de)情(qíng)况下，叠加上述基本面风险因素(sù)逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资(zī)本(běn)市场而言(yán)，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式。

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