5月12日晚间，根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露，国(guó)内千亿私募景(jǐng)林资产递交了截至2023年3月31日(rì)的第一季度持仓报(bào)告（13F）。

　　景林资产是(shì)国内管理(lǐ)超千亿元人民币的对冲基(jī)金机构，亦(yì)是内地(dì)少有的(de)进行大手笔持有美股的(de)买(mǎi)方机构之一，景(jǐng)林的(de)动向受(shòu)到(dào)了市场广泛(fàn)的(de)关注。

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　　千亿私募景林资产持仓曝光(guāng)

　　报告(gào)期内，景林(lín)资产整体(tǐ)持仓规模小幅(fú)提(tí)升至17.29亿美元，折合人民币120.2亿元(yuán)，相较于2022年四季度的(de)16.29亿美元规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止(zhǐ)2023年一季度末(mò)，景林资产(chǎn)在美(měi)股市场持有34家(jiā)上(shàng)市公司的股票。其中，前十大持仓标的在总市值(zhí)中的占比下降到77.89％，上季度这一数据为(wèi)82.33％。

　　一季度，景林共建仓5只(zhǐ)股票，分(fēn)别为英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持(chí)方面(miàn)，景林(lín)资产(chǎn)一季度(dù)前五(wǔ)大卖(mài)出(chū)标的包括：京东、满帮、贝(bèi)壳、雾芯(xīn)科技、拼多多。

　　景林资产(chǎn)美股持仓前十大重仓股(gǔ)分别为(wèi)：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科。

　　景林美股头号重仓(cāng)股依旧(jiù)是拼多多，与(yǔ)上季(jì)度对比，景林资(zī)产减仓了133.85万股，较上季度持(chí)仓(cāng)数量下降24％。

　　此(cǐ)前，景林(lín)连续三个季度(dù)增持拼多多。2022年二季度增持拼多(duō)多24.02万股，三(sān)季度增(zēng)持123.39万股，四季度则增持233.75万股，一(yī)次(cì)比一(yī)次猛。拼(pīn)多多也不负众望，从(cóng)股价表现(xiàn)看，拼多多去年二、三、四季度分(fēn)别上(shàng)涨54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然(rán)而(ér)，拼多多的上涨势(shì)头(tóu)在今年2月初便(biàn)戛然而止(zhǐ)了，景林资(zī)产在此前“越跌越买(mǎi)”的策略奏(zòu)效后，或许在(zài)股价(jià)“掉头(tóu)”之(zhī)际进行了(le)止盈操(cāo)作。？？？

　　此(cǐ)外(wài)，一季度景林新建仓的英伟达，空(kōng)降前十大重(zhòng)仓股第(dì)七位(wèi)，一口气买入32.53万股，一季度末持仓市值为0.9亿元。截止(zhǐ)至5月12日，今年以来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教(jiào)育(yù)股，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林(lín)资(zī)产在美股的操作中(zhōng)，最(zuì)为亮(liàng)眼的当属重点加(jiā)仓教育(yù)股。

　　数据显(xiǎn)示，截(jié)至今年一(yī)季度末，景林资产持有新东方430万股，环比去年底加仓368.8万股，期末持股(gǔ)市值超1.6亿美元(yuán)，一(yī)跃成为景林资产(chǎn)的(de)第二大重仓股。与此同时(shí)，景林资产(chǎn)一季度(dù)还建仓了好未来，期末持股数量达224.6万股。

　　今年(nián)以来，上(shàng)述两只教育个股股价均处于(yú)震荡态势(shì)，并无太(tài)多亮眼表现。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应对考试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。双减政策推行之后，目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　“从行业龙头(tóu)公司(sī)本身来(lái)说，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，我们(men)看到了相关的积极(jí)信号。”景林资(zī)产表(biǎo)示。

　　值得一提(tí)的是，高毅资产(chǎn)对于教育领域也颇为看好，但是标(biāo)的选择似乎与景林资(zī)产存(cún)在分歧。

　　美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会公开资料显示，截至今(jīn)年一季度末，高(gāo)毅资产持有新东方(fāng)24.4万股，相(xiāng)比于去年底减仓超10万股(gǔ)，减仓比例(lì)接近(jìn)三成。而一季度高(gāo)毅资产(chǎn)大举买入(rù)近156万股好未(wèi)来，相(xiāng)比于去年底增(zēng)持幅度达112％。

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　　但斌深夜(yè)难眠，炮轰市场投机之风

　　自五一节过后，传媒(méi)、游戏板(bǎn)块成为资(zī)金(jīn)炒(chǎo)作AI的(de)重点方向，中特估(gū)支线也由暗转明，晋升市场第二大主线。

　　可好(hǎo)景不长，本周中特估仅热闹(nào)了一两天(tiān)，随后便开始持续(xù)下跌，传媒、游戏板块更是大幅杀(shā)跌，高位股接连跳水。

　　（本(běn)文内容(róng)为客(kè)观数据信(xìn)息罗(luó)列(liè)，不构成任何投资建议(yì)）

　　此前连(lián)续24个交(jiāo)易日(rì)成交额超(chāo)万(wàn)亿元(yuán)阶段纪录，在本(běn)周遭遇终结。周三时，市场成交量尚且保持在1.2万亿水平，周四便陡然跌破万亿，5月11日和5月12日成(chéng)交(jiāo)额连(lián)续两日萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪(hù)深两市陷入缩量震荡阶段。

　　面(miàn)对市场的急剧降(jiàng)温，市(shì)场观(guān)点认为(wèi)，主要原因是5月11日(rì)晚间发布的金融数据(jù)大幅低于预期。

　　据国盛证券，4月新增信贷7188亿元，虽然(rán)同比多增734亿元，但是(shì)考虑到去年(nián)4月基数(shù)的(de)异常，因而(ér)与往年(nián)相比，今年4月(yuè)信贷则是(shì)明(míng)显跌(diē)落，而今(jīn)年4月信贷低(dī)于2021年(nián)同期7512亿元。居民贷款回(huí)落再度成为信贷回落的主要原(yuán)因。而企(qǐ)业中长期贷款继续保(bǎo)持同比多增，4月(yuè)同比(bǐ)多增4017亿元至(zhì)6669亿元(yuán)。信贷下滑带(dài)动社融增速(sù)回落，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月相(xiāng)比，今年4月同比少增6370亿(yì)元。

　　署名光(guāng)大证券(quàn)的点(diǎn)评称，4月下旬票(piào)据利率先下后上，并不(bù)意味着贷款好(hǎo)转了，主要(yào)因为今年国股行NIM和(hé)营收压力很(hěn)大，一直(zhí)在(zài)压(yā)降票据(jù)等低效资产(chǎn)，对(duì)分行收票额度控制很严。4月前两旬已经收了(le)很多票(piào)，后面改用(yòng)其他(tā)贷款来冲。5月上旬票据(jù)已经快要接近零利率了，信贷再度出现深度(dù)负(fù)增长，这是4月信贷(dài)斜率过于(yú)陡峭化产生(shēng)的(de)后(hòu)果，5月(yuè)份(fèn)的(de)贷(dài)款(kuǎn)可能仍然(rán)不太乐(lè)观(guān)。

　　在这(zhè)种背景之下(xià)，市场要想好起来(lái)，必然要让大家看到宽信(xìn)用(yòng)的信(xìn)号出现(xiàn)，而这可能还(hái)需要一定(dìng)的时间。

　　当前市场存量资金博弈的背景不改，而两大主线(xiàn)人工智能和中特估，今年已然累计不小的涨幅。中特估(gū)这(zhè)边，本月还有多只央企ETF等待进(jìn)场，而人工智能这边，在未有增(zēng)量资金进场的情况之下，再想继(jì)续向上，压力不小。

　　本(běn)周大跌之后，但斌(bīn)更(gèng)是罕见的在(zài)深夜抒发(fā)感想。大谈(tán)公募基金经理的难处(chù)，在业(yè)绩和投(tóu)资信仰之间(jiān)无法两全。紧接着，炮轰当下市场投机之风大盛，认为当下(xià)市场交易机制应要有所改(gǎi)变。

　　相信(xìn)，这不仅(jǐn)仅只是但总一个(gè)人的(de)心(xīn)声。

　　今年以(yǐ)来，市场看着红红(hóng)火火，但很多投资者都是“买在3000点(diǎn)，套在3400点(diǎn)”。公募基金经(jīng)理(lǐ)更是有苦(kǔ)难言，市场上大热的(de)人工智能，游资炒作的“星辰大海”，根本不(bù)符合(hé)他(tā)们的机构(gòu)审美。直白(bái)点说，市场根本就是绕着公募(mù)持仓在涨(zhǎng)。

　　大家都是有苦难(nán)言.......

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