一季度(dù)，以电(diàn)影《大空头(tóu)》闻名的迈(mài)克尔(ěr)？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴(bā)两(liǎng)只中概股已经成为其资(zī)产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治风险中持(chí)续看好(hǎo)中(zhōng)概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也显示出对中国(guó)消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时(shí)期一举成名(míng)。他还(hái)因在游(yóu)戏驿站成为热门股之(zhī)前押(yā)注该公司(sī)而(ér)闻名，去(良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物qù)年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆(nì)向投(tóu)资从(cóng)2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控优(yōu)化和中(zhōng)国经济复苏，今年(nián)一(yī)季度，巴里继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴和京(jīng)东(dōng)，其持有(yǒu)的(de)京(jīng)东达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季(jì)增持(chí)京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两(liǎng)大电商股的走势(shì)并没(méi)有(yǒu)完(wán)全逆转，但近(jìn)期电商(shāng)股价走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其(qí)是(shì)京东一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈和(hé)管理(lǐ)层积(jī)极的(de)表态，更加(jiā)激发了市场(chǎng)的信心。

　　大(dà)空头(tóu)对全球消费复苏的(de)信心也反映在对美(měi)国大型(xíng)珠宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入(rù)银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突(tū)然(rán)倒闭(bì)促使地区银行的(de)客户纷纷(fēn)提(tí)取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金(jīn)融(róng)危机(jī)和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的投资(zī)者上(shàng)个季(jì)度(dù)增持(chí)了第一共和银行(xíng)、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽(niǔ)约社区银(yín)行(xíng)和(hé)亨廷顿(dùn)银行的(de)股份。他还购(gòu)买了其他金融(róng)股，特别是(shì)富(fù)国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价并没有立即走(zǒu)出(chū)漩(xuán)涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票(piào)，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来(lái)下(xià)跌超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽约证券交(jiāo)易所(suǒ)表(biǎo)示， 将启动第(dì)一共和(hé)银行(xíng)的股票退市程序(xù)，这家银行在(zài)被摩根大通收购(gòu)其大部分(fēn)资(zī)产之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一些(xiē)地(dì)区(qū)银行股的股价也仍深幅(fú)下跌(diē)。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银(yín)行业陷入更广泛动荡，该股股价今(jīn)年(nián)已下跌近77％。

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