国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)2000克是多少斤啊国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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