私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持(chí)股动向，一(yī)向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报披露(lù)收官，葛卫东的(de)最新持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒信息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持股市菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现(xiàn)在A股上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方(fāng)式包(bāo)括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里、半(bàn)导体等行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一(yī)季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的前两大重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度葛卫东(dōng)对这(zhè)两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现(xià菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里n)在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个(gè)季(jì)度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘(pán)中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的(de)最大“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变，但得(dé)益于今年一季度(dù)股价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)与(yǔ)扣除非经常性损益的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特殊的(de)社(shè)会经济(jì)客观(guān)环境，当期(qī)无法推(tuī)进项目进程和(hé)合同签署等(děng)工作，随后又面临(lín)春节假期，较多(duō)大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入(rù)美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合同(tóng)签署需要调整的过(guò)程，经过去年四季度和(hé)今年(nián)一季度的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知智能(néng)大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日(rì)正式发(fā)布讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻(gōng)关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程度上(shàng)影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业(yè)绩下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代(dài)和(hé)业务开拓上(shàng)的进展，预计从(cóng)二季(jì)度(dù)开始将实现(xiàn)收入(rù)和毛利(lì)正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是(shì)其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始布局(jú)。截至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，减持数(shù)量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年(nián)一季度(dù)，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别(bié)上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑(huá)明显。一季(jì)报显示，今年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)下降，本季度(dù)营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易(yì)创新解(jiě)释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也(yě)并非(fēi)在每只股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新(xīn)能源概念股容(róng)百科技为例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却(què)一路(lù)走(zǒu)低，去年四(sì)季度和今(jīn)年一季(jì)度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛(gé)卫东也在去年四季度(dù)和(hé)今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一(yī)季度末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿(yì)元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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