美国债(zhài)务违约的风(fēng)险比以往任(rèn)何时候都(dōu)要大，并有可能将全球(qiú)市(shì)场推(tuī)入一个全新的(de)痛苦深渊。而在此背景下(xià)，投资者(zhě)应如何保(bǎo)护自身的财(cái)富呢(ne)？对此，一份业内机构的(de)最新调(diào)查揭(jiē)露出了业内(nèi)人士眼(yǎn)下的真实心(xīn)态。

　　根据MLIV Pulse在上(shàng)周(zhōu)（5月8日-12日）对全球637名受访者进行的(de)调查，对于那些寻求避风港的人来(lái)说(shuō)，贵(guì)金属仍是迄今为止(zhǐ)的(de)首选，以(yǐ)防华盛顿在债务上(shàng)限问题(tí)上(shàng)的“懦夫博弈”最终以崩溃(kuì)告终。

　　超过一半(bàn)的金融专业人士表(biǎo)示，如果(guǒ)美国政府未能履行其义务，他(tā)们将购(gòu)买黄金(jīn)。

　　而(ér)更引人注(zhù)目(mù)的，或许(xǔ)是其他替代对冲工具的稀缺。根据这(zhè)份最新业内调(diào)查，在美国债(zhài)务违(wéi)约情况下(xià)，第(dì)二大受欢迎的资产仍然是(shì)美国(guó)国债。这毫无疑问有点讽(fěng)刺——因为(wèi)这正是(shì)美国政府(fǔ)可能拖欠支(zhī)付(fù)的重灾区。

　　但值得留意(yì)的是，即使是那(nà)些相对悲(bēi)观的(de)分析师也认为(wèi)，债券持有者最(zuì)终会得到偿付——只是要晚一(yī)些。事实上，即便在上一次最为令人担忧的(de)2011年债务上限危机中，当时标准普尔取消(xiāo)了美(měi)国(guó)最(zuì)高的AAA信用评级(jí)，美国长期国债也依然(rán)出现了上涨。

　　此外，日元和瑞郎等(děng)传统避险货币也有一些拥趸(dǔn)，但它们都(dōu)不如美元。或(huò)者说，更(gèng)受欢迎的是比特币(bì)——被一些投资者(zhě)视(shì)为一种数字黄金。

　　（专业投(tóu)资者和散户投资者在美国(guó)债(zhài)务违约下的投资(zī)选择分(fēn)布）

　　近几周来，美国政界和金融界的大佬们已经(jīng)纷(fēn)纷发出警告，如果债务上(shàng)限(xiàn)僵(jiāng)局在大(dà)限前(qián)得不到解(jiě)决，可能会发生(shēng)什(shén)么(me)。美国总统拜登提(迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子tí)醒称(chēng)，“整个世(shì)界都将面临麻烦”，而(ér)摩根大通首席(xí)执行官杰米·戴(dài)蒙则疾呼，“其(qí)后果可(kě)能(néng)是灾难性的。”

　　这一次债务上限危机风(fēng)险(xiǎn)更大

　　大约(yuē)60％的MLIV Pulse受访者表示，这一次的风(fēng)险比2011年更大(dà)，2011年是(shì)过去美国所经历的最严重的(de)债务(wù)上限危机。

　　目前(qián)，一(yī)年期美国主(zhǔ)权信用违约互换（CDS）反映的违(wéi)约保险(xiǎn)成本已(yǐ)飙升至了远超之前几次(cì)债限(xiàn)危机时的水平，尽管这仍表明实际违(wéi)约的可能性(xìng)相对(duì)较小。

　　景顺(shùn)固(gù)定收益(yì)、另类(lèi)投资和ETF策略主管Jason Bloom表示，“考虑到选民和国会的两(liǎng)极(jí)分化，风(fēng)险比(bǐ)以前(qián)更高(gāo)。双(shuāng)方都如此顽固且(qiě)不愿妥协，意(yì)味着他们(men)有(yǒu)可(kě)能无(wú)法及时采取行动。”

　　毫无疑问的(de)是，买入黄金进行对(duì)冲并(bìng)不便宜(yí)，因为今年(nián)迄(qì)今(jīn)为止，黄金的表现非(fēi)常好(hǎo)——先(xiān)是受到(dào)中国买家不断增(zēng)长的(de)需求的(de)提振(zhèn)，然后是(shì)银行业危机和美国债务违约引发的避险需求，目前(qián)现(xiàn)货黄金仅略低(dī)于本月早些时候(hòu)触及(jí)的历史(shǐ)高点。

　　MLIV调查中的(de)大多数投(tóu)资者都认为，如果(guǒ)债务上限之争僵持到(dào)最后关头，但美国(guó)政(zhèng)府最终侥幸没有违约，10年期美国国债将上涨。然而(ér)，对于如果(guǒ)美国政府真的跌落债(zhài)务悬崖会发生什么，专业人士意见不(bù)一。约60％的散户投资者预计，如果发生违约，10年期美国国债将走软。基准美国国债收(shōu)益率(lǜ)上周收于(yú)3.46％，较今年高点(diǎn)低63个基点左(zuǒ)右。

　　与此同时，债务上限僵局推高(gāo)了一些期限(xiàn)非常短的国库券收益率(lǜ)，这些短期国库券被(bèi)认为最有(yǒu)可能被延期(qī)支付，这加(jiā)剧了国(guó)库券收(shōu)益率曲线的扭曲。收益(yì)率最高的是6月初(chū)左右到(dào)期的国(guó)库券，因(yīn)为这批票据最为接近美国财政部长耶伦所警(jǐng)告的(de)最(zuì)早在6月1日(rì)触发(fā)的违约“X日(rì)”。

　　而如(rú)果美国(guó)财(cái)政部能撑过(guò)6月中旬(xún)，其迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子可(kě)能会从预期(qī)的(de)纳税和(hé)其他(tā)收(shōu)入措施中(zhōng)获得(dé)一(yī)点的喘息空间，从而(ér)能够继(jì)续“苟延残喘(chuǎn)”到7月底。目(mù)前(qián)，7月底(dǐ)到期国库券的(de)市场定价也表明了(le)一定程度的压力和担忧(yōu)。

　　在2011年(nián)的债务上限(xiàn)僵(jiāng)局中，美国长(zhǎng)期国债购买量(liàng)曾激增，将10年期(qī)国债收益(yì)率推至了当时(shí)的创纪(jì)录低点(diǎn)，与此同时，金价上涨，数(shù)万亿美元的(de)全球股票市值蒸发。

　　不过，这一(yī)次专业投资者对标(biāo)普(pǔ)500指数的前景预测，没有散户交易员那么(me)悲(bēi)观。道明证(zhèng)券利率策略主管Priya Misra表(biǎo)示，“如(rú)果(guǒ)我们确实看(kàn)到(dào)短期(qī)违约(yuē)，市场反应将给国会带(dài)来提高债(zhài)务上限的压力(lì)。”

　　不少受访者(zhě)还认(rèn)为，债(zhài)务上限(xiàn)闹剧已经对美(měi)元(yuán)造成了(le)一(yī)些伤害，41％的人表示(shì)，如果(guǒ)美(měi)国政府违(wéi)约(yuē)，美(měi)元作为全球(qiú)主要(yào)储(chǔ)备(bèi)货币的(de)地位将面临风险。

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