金融界(jiè)5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报发(fā)布(bù)一则(zé)重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上海证券(quàn)交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将在(zài)本周三(sān)召开。此次会议讨论的重(zhòng)要内容为“在(zài)服务中(zhōng)国(guó)式现代化(huà)中促进金(jīn)融业估值提升和高质(zhì)量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构包括银(yín)行(xíng)、保(bǎo)险(xiǎn)、基金(jīn)和(hé)券商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是(shì)“中特估”概念的升(shēng)级(jí)版本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大金融板块开(kāi)启加速键，券(quàn)商、保险、银行(xíng)股等(děng)都有出(chū)色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度及涨(zhǎng)停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过9%，创阶(jiē)段新(xīn)高，中国平(píng)安涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面(miàn)，国有四大行午后集(jí)体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体发威(wēi)下，上证综指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中(zhōng)信证券(quàn)：主(zhǔ)题交易顶(dǐng)峰已过

　　对(duì)于(yú)中特估的后续走(zǒu)势，机(jī)构之间(jiān)的看法并不相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高(gāo)分红国企标的(de)近期显(xiǎn)著盘(pán)整(zhěng)是对短期交易(yì)扩散过快过多，股息(xī)支付能(néng)力相对较弱板块(kuài)（如部分金融(róng)）做出的正常反(fǎn)应，而(ér)并非(fēi)意(yì)味(wèi)着(zhe)整体高分红(hóng)国企投资主题的(de)结束。

　　光大(dà)证(zhèng)券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍具有(yǒu)较强(qiáng)的持续(xù)性。从估(gū)值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中特估(gū)”主题的安全边(biān)际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较高。

　　但(dàn)是中信证券则看法相(xiāng)对偏空(kōng)。中信(xìn)证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题在4月中(zhōng)旬以来先后步(bù)入了热度很高、波动(dòng)很大但(dàn)是区间回报不(bù)明显的阶(jiē)段，表现出典型的(de)板块(kuài)内(nèi)部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金新发(fā)继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继(jì)去年(nián)10月以来首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大(dà)差距。在缺(quē)乏持(chí)续增量机构资金的情况下(xià)，A股存(cún)量博(bó)弈特征已演绎(yì)到极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持(chí)仓有关(guān)。蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了p>

　　中信证券研报表示，疫后经济(jì)全(quán)面系统性恢复是渐进和(hé)渐次的过(guò)程，飞(fēi)轮(lún)重新旋转需(xū)要时(shí)间和耐(nài)心，主题交(jiāo)易是过高的经(jīng)济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低(dī)了(le)市场定价的(de)有(yǒu)效(xiào)性，但(dàn)也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖方研究(jiū)相比(bǐ)，有买(mǎi)方更加激(jī)进(jìn)。据券商中国报道，有基金经理直言，中特(tè)估龙头在连续(xù)涨(zhǎng)停(tíng)后已出(chū)现(xiàn)短期泡沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该基金经理表示(shì)许多(duō)中特估的(de)龙头股在当前位(wèi)置对他(tā)而言没(méi)有配(pèi)置的吸引力，尽管从估值的角度而言许多市场参与者可以给出许(xǔ)多个继续买(mǎi)入中特(tè)估的理由，但当一只中特(tè)估龙头股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着资金已(yǐ)迫不及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金参(cān)与方的短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基金累计有(yǒu)效认(rèn)购申请份(fèn)额总额超过20亿份(fèn)发(fā)行上(shàng)限，基金管理人将启(qǐ)动(dòng)比(bǐ)例(lì)配售。

　　此外(wài)3只中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东(dōng)回报ETF和(hé)汇(huì)添富中证国新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首(shǒu)募规模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今年以(yǐ)来，场内(nèi)多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰(tài)央(yāng)企共(gòng)赢ETF年内资(zī)金净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净(jìng)流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年(nián)全(quán)市场规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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