近(jìn)日，广发、招商、汇添(tiān)富3家基金公司旗下的中证国(guó)新央(yāng)企股东回报(bào)ETF同(tóng)时公告，基(jī)金将于5月15日至(zhì)19日正式发售，募集规模(mó)上限均(jūn)为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时下热(rè)门(mén)主(zhǔ)线的中特估(gū)行(xíng)情持续发酵(jiào)，市场也预期此(cǐ)次央企主题的ETF发售(shòu)或将从情(qíng)绪面(miàn)和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居前，领涨板块方向一(yī)览(lǎn)

　　复盘今(jīn)年(nián)以来行(xíng)情(qíng)，中(zhōng)特估(gū)行情带(dài)动(dòng)央国企(qǐ)上市公司价值重(zhòng)估(gū)，同时，其也催(cuī)化(huà)多个相关板块和(hé)个(gè)股迎来上(shàng)涨(zhǎng)行情(qíng)。截至5月12日收(shōu)盘，不计算(suàn)年内(nèi)上市新股，A股整体平(píng)均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨幅(fú)近5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其(qí)中(zhōng)，外(wài)资及(jí)合资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居(jū)前(qián)的国企股中，传(chuán)媒、计算机、通信、家用(yòng)电器、建筑装饰板(bǎn)块个(gè)股均值涨(zhǎng)幅(fú)相对居(jū)前，而(ér)基础化工、食品1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤(pǐn)饮料、商贸(mào)零售、轻(qīng)工制造、美(měi)容护理板块个股则(zé)表现不佳(jiā)。若(ruò)分细分板(bǎn)块(kuài)（申(shēn)万二(èr)级）统计，平(píng)均涨幅居(jū)前(qián)的方向为出版、影视院(yuàn)线(xiàn)、计(jì)算机设备、养殖业(yè)、数(shù)字媒(méi)体板(bǎn)块，而旅游零(líng)售、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅(fú)居前。

注：分板块统计国企股年(nián)内涨跌(diē)幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注(zhù)景气低(dī)估(gū)方向

　　随(suí)着中特估行(xíng)情发酵月余，部分高位人气股近(jìn)期也有所调(diào)整(zhěng)，仅以本周(zhōu)（5月(yuè)8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面(miàn)来(lái)看，作为市场“聪明(míng)钱”的北向资金近(jìn)两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别(bié)此前(qián)连续6日加仓而减持，不(bù)过，具体个股方1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤面，仍有不少(shǎo)个(gè)股获逆市加(jiā)仓(cāng)，其(qí)中，中国中铁、中国(guó)石化、片仔癀、中国石油、设(shè)计总院本(běn)周累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有(yǒu)的(de)“中特估”概念引发的估(gū)值(zhí)修复仍(réng)在演绎。短期行(xíng)情在热点题材上体现出较高的赚钱(qián)效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度价(jià)值挖掘方面仍有较大增(zēng)长空间。结合政策方向来看，未来(lái)的投资机会主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重(zhòng)组和专业化整合(hé)，以及存(cún)在(zài)优质资产(chǎn)注入(rù)上市平台或重组预期的(de)板(bǎn)块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基本面(miàn)较(jiào)弱，但因(yīn)行业景气、周(zhōu)期上行等原因，近期有(yǒu)所(suǒ)改(gǎi)善，并(bìng)有(yǒu)望持(chí)续向(xiàng)好(hǎo)，如建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与(yǔ)估值逻辑(jí)变化(huà)，催生重估行(xíng)情，如公共事(shì)业(yè)领(lǐng)域与(yǔ)三大(dà)通(tōng)信运营商等。重(zhòng)点关注行业(yè)：船(chuán)舶、建筑、军工、公共(gòng)事业、交运和通(tōng)信。

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