国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jī临沂是几线城市，临沂是几线城市2023n)可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)53临沂是几线城市，临沂是几线城市202379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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