大家好(hǎo)，简单看一个基金经理，把新能(néng)源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思海(hǎi)富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场都(dōu)在讨论(lùn)一个基金经(jīng)理，海富通(tōng)的吕越超老师。

　　从其(qí)管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至去(qù)年年(nián)底，持仓基本为新能源板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其(qí)他三只(zhǐ)产品也基本重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金(jīn)总体把握住了市场的节奏(zòu)变化和结构转换(huàn)，降低了新能 源板块的配置权重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组(zǔ)合调整取得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体系所代(dài)表的(de)传统实体行(xíng)业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场最有持续(xù)性(xìng)的一(yī)条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数(shù)据(jù)显示(shì)，海富(fù)通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年以来均(jūn)取得(dé)正收益。

希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思　　

　　至于(yú)Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认(rèn)为，AI主题板(bǎn)块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成交占全市(shì)场比重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计(jì)达到(dào)22天，上一次(cì)出现持续(xù)成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备及新(xīn)能源，持续约28个(gè)交(jiāo)易日，在此期(qī)间新(xīn)能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累计回(huí)报率为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板块也(yě)呈现出(chū)类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次(cì)、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平(píng)均跌幅达到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但总市值反而减少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁(zào)动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季躁动(dòng)后往往会有一(yī)波明(míng)显(xiǎn)的(de)调(diào)整，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创(chuàng)新(xīn)高(gāo)。如果今年在(zài)业绩披露期(qī)结束(shù)后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋(qū)势以政(zhèng)府支(zhī)持(chí)力(lì)度进一步加大、资本开(kāi)支增加(jiā)、订单(dān)增加和产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦(yì)或(huò)基本形成(chéng)本轮(lún)调整(zhěng)标志着AI等(děng)高位板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪(xù)处(chù)于极值的(de)情况下，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需(xū)求(qiú)出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言(yán)，或代表本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制(zhì)2013-2015年互(hù)联(lián)网+模式。

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